Treasury Management

Waar staat Treasury management voor?

Veelal is het hoofd van een Treasury afdeling de Treasurer, letterlijk de schatkistbewaarder.

Wat bewaart hij dan in die schatkist? Misschien wel goud, ook niet slecht, maar het is meer het geheel aan middelen en methoden om financiële risico’s het hoofd te bieden. Is er voldoende geld om facturen of lonen te betalen, zijn valutarisico’s afgedekt, is het risico van een stijgende rente wel ingedekt, geven we debiteuren niet te lange betaaltermijnen in relatie tot onze crediteuren, willen banken ons wel geld lenen? Dit kan nog verder worden uitgebreid met compliance-achtige elementen (houdt men zich aan de procedures en limieten?) en elementen van debiteurenbeheer. Hoe dan ook, dit pallet aan zaken vormt het Treasury management van een onderneming.

De mate waarin hier in een onderneming aandacht aangegeven wordt is afhankelijk van de keuzes van de directie, maar zeker ook de grootte van en het type onderneming. Treasury management is een specifiek vakgebied dat je sneller bij een grote, internationale en/of beursgenoteerde onderneming verwacht in de vorm van een Treasury afdeling, dan bij het MKB. Toch wordt er ook binnen het MKB in meerder of mindere mate aandacht aan besteed, denk maar aan aansturing op en rapportages over kasstromen, banksaldi en kosten van het werkkapitaal.

Mogelijk kan VMTC u hier een stap verder helpen in het verkrijgen van transparantie door onafhankelijk naar dit proces te kijken, aanbevelingen te doen en te implementeren?

Vm Treasury consultancy is een adviesbureau uit Hellevoetsluis. Trefwoorden van Vm Treasury consultancy uit Hellevoetsluis : financiering begeleiding, kredietverzekering, rente, valuta.

bron : Vm Treasury consultancy

Geplaatst op vrijdag 18 november 2011.